Что такое валютная корзина


В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: что из себя представляет валютная корзина; преимущества торговли валютной корзиной на рынке форекс; главный вызов при торговле валютной корзиной.

Что такое валютная корзина

Валютная корзина — это просто пакет сделок с какой-то одной валютой. Эти сделки размещены с целью выделить эту общую валюту. Так, например, корзина по доллару США могла бы включить валютные пары GBP/USD, EUR/USD, AUD/ USD и USD/JPY. Если бы мы формировали корзину на покупку американского доллара, то открыли бы короткую позицию по парам GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD и длинную по USD/JPY. В этом случае мы фактически покупали бы доллар США, одновременно продавая фунт, евро, «аусси» и иену.

Преимущества валютной корзины

Главное преимущество валютной корзины состоит в том, что она обеспечивает простой способ выразить свое мнение относительно той или иной валюты.

И это мнение выражается через диверсификацию. При распределении сделок в четырех различных парах с долларом США ваша прибыль и потери будут преимущественно зависеть от движения непосредственно американского доллара.

С другой стороны, если мы заключаем сделку по единственной валютной паре, то результат будет пропорционально зависеть как от американского доллара, так и от второй валюты. Давайте, рассмотрим это более подробно.

Предположим, мы полагаем, что американский доллар должен усилиться. Мы решаем открыть короткую позицию по паре EUR/USD вместо того, чтобы торговать корзиной на покупку доллара. Доллар может в целом укрепиться, но понести потери конкретно против евро. Возможно, это будет связано с выходом экономических новостей или позитивных комментариев из Еврозоны, подтолкнув трейдеров поставить на единую валюту. В результате, у нас было правильное предположение относительно усиления американского доллара, но мы неправильно реализовали эту идею и получили проигрышную сделку из-за второй валюты (т.е. евро).

Дополнительная выгода в том, что валютная корзина может эффективно сгладить рыночную изменчивость. Это — большой плюс во время выхода важных новостей. Если вы намерены держать торговые позиции в течение нескольких дней, то изменчивость, связанная с выходом новостей, вероятно, будет нивелирована за счет диверсификации.

Вместо того, чтобы зависеть от движений определенной валютной пары, торговля корзиной распределяет риски на несколько пар, что сглаживает воздействие, которое может оказать выход отдельной новости.

Доступность валютных корзин

Вы можете, по существу, вручную сформировать любую корзину по вашему желанию. Просто возьмите валюту, на которой хотите сосредоточиться и торгуйте по ней против группы других валют.

Для большего упрощения этой задачи есть торговые платформы, которые позволяют трейдерам открывать и закрывать корзины сделок, сосредотачиваясь на пяти наиболее ликвидных валютах в мире.

В результате, вы можете торговать следующими корзинами:

  • корзина на покупку или продажу доллара США;
  • корзина на покупку или продажу иены;
  • корзина на покупку или продажу евро;
  • корзина на покупку или продажу стерлинга;
  • корзина на покупку или продажу «аусси».

Большой вызов для торговцев корзины

Один момент, на который я обратил внимание в разговоре со многими трейдерами за эти годы — они неспособны последовательно торговать, не имея совершенной стратегии. Это означает, что мы должны рассматривать наши торговые счета как совокупность торговых позиций, а не набор отдельных сделок. Слишком часто начинающие трейдеры сталкиваются с тем, что последняя заключенная сделка перечеркивает более долгосрочные результаты торговли.

Поэтому, именно для начинающих трейдеров использование валютной корзины может сначала показаться спорным, так как вы должны будете буквально заново научиться рассматривать прибыль или потери от широкого спектра сделок. Другими словами, игнорировать, как работает каждая отдельная торговая позиция и концентрироваться на прибыли или потере всей корзины.